京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -18,974 | -93,982 |
| 減価償却費 | 359,996 | 377,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 994 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,519 | -10,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,595 | 6,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -1,064 |
| 支払利息 | 169,507 | 165,422 |
| 固定資産除却損 | 30,634 | 21,590 |
| 受取補償金 | -122,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,965 | 144,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,637 | 28,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,688 | -101,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,892 | -50,845 |
| その他 | 100,082 | -61,357 |
| 小計 | 417,150 | 424,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -171,542 | -150,576 |
| 損害賠償金の受取額 | 122,345 | － |
| 法人税等の還付額 | 220,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,312 | -2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,156 | 272,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,751 | -498,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -14,681 |
| その他 | -20 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,929 | -513,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,567,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,000 | -413,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,284 | -32,972 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -511 |
| 配当金の支払額 | -30,694 | -30,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,077 | 175,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,149 | -65,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,864 | 600,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,776 | 535,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
