京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -18,974 |
| 減価償却費 | 359,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 |
| 支払利息 | 169,507 |
| 固定資産除却損 | 30,634 |
| 受取補償金 | -122,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,892 |
| その他 | 100,082 |
| 小計 | 417,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 |
| 利息の支払額 | -171,542 |
| 損害賠償金の受取額 | 122,345 |
| 法人税等の還付額 | 220,863 |
| 法人税等の支払額 | -7,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 |
| その他 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 |
| 配当金の支払額 | -30,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
