京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 28,748 | -200,058 |
| 減価償却費 | 381,755 | 428,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | -1,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,376 | -8,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,473 | 4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -1,668 |
| 支払利息 | 226,385 | 229,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,302 |
| 固定資産除却損 | 7,125 | 27,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,602 | 155,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,477 | 31,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,730 | -95,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,964 | -114,790 |
| その他 | 48,812 | -78,226 |
| 小計 | 743,861 | 423,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -231,206 | -217,112 |
| 法人税等の支払額 | -24,922 | -63,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,366 | 144,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,765 | -332,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,745 | -333,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 13,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,200 | -13,465,820 |
| リース債務の返済による支出 | -24,520 | -26,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -209 |
| 配当金の支払額 | -30,180 | -30,626 |
| その他 | － | -202,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,925 | 174,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,305 | -14,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,248 | 1,158,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,943 | 1,089,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
