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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	731,864	894,013
売掛金	460,784	449,871
原材料及び貯蔵品	90,227	63,590
前払費用	71,559	70,596
繰延税金資産	34,011	41,658
未収還付法人税等	220,863	－
その他	14,541	11,740
貸倒引当金	-407	-255
流動資産合計	1,623,445	1,531,216
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	12,350,902	12,187,717
構築物（純額）	107,453	99,241
機械及び装置（純額）	46,623	46,629
車両運搬具（純額）	86	25
工具	223,447	238,424
土地	5,049,750	5,049,750
リース資産（純額）	57,804	80,317
建設仮勘定	－	4,410
有形固定資産合計	17,836,068	17,706,515
無形固定資産
ソフトウエア	11,525	10,431
リース資産	61,629	46,838
電話加入権	4,429	4,429
無形固定資産合計	77,584	61,699
投資その他の資産
投資有価証券	101,206	101,580
関係会社株式	20,384	21,368
長期前払費用	131,363	113,108
差入保証金	33,027	32,488
会員権	9,500	9,500
繰延税金資産	26,162	27,025
その他	11,623	11,590
貸倒引当金	-7,353	-8,500
投資その他の資産合計	325,913	308,160
固定資産合計	18,239,567	18,076,375
資産合計	19,863,012	19,607,591
負債の部
流動負債
買掛金	250,368	172,679
短期借入金	1,817,000	1,817,000
1年内返済予定の長期借入金	780,000	820,000
リース債務	55,442	61,878
未払金	517,729	523,227
未払費用	173,366	227,191
未払法人税等	12,356	11,060
前受金	59,192	70,571
預り金	128,677	159,333
前受収益	47,654	27,177
その他	48,008	42,677
流動負債合計	3,889,796	3,932,798
固定負債
長期借入金	12,925,000	12,695,000
リース債務	73,864	75,597
退職給付引当金	59,945	55,426
役員退職慰労引当金	42,185	38,590
長期預り保証金	964,597	949,005
固定負債合計	14,065,592	13,813,618
負債合計	17,955,388	17,746,416
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	950,000
資本剰余金
資本準備金	209,363	209,363
資本剰余金合計	209,363	209,363
利益剰余金
利益準備金	12,342	15,427
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	762,719	711,807
利益剰余金合計	775,062	727,234
資本剰余金	209,363	209,363
利益剰余金	775,062	727,234
自己株式	-24,546	-24,645
株主資本合計	1,909,879	1,861,951
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,256	-776
評価・換算差額等合計	-2,256	-776
純資産合計	1,907,623	1,861,175
負債純資産合計	19,863,012	19,607,591

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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