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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	600,776	535,122
売掛金	576,582	431,616
原材料及び貯蔵品	108,730	80,162
前払費用	74,807	70,165
繰延税金資産	37,511	61,085
その他	18,828	15,858
貸倒引当金	-326	-99
流動資産合計	1,416,911	1,193,912
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	12,066,981	12,026,683
構築物（純額）	95,526	102,133
機械装置及び運搬具（純額）	48,004	44,033
器具及び備品（純額）	239,778	301,853
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	69,903	55,355
建設仮勘定	4,410	161,242
有形固定資産合計	17,595,945	17,762,643
無形固定資産
ソフトウエア	46,059	42,567
リース資産	38,167	28,318
電話加入権	4,429	4,429
ソフトウエア仮勘定	5,491	13,996
無形固定資産合計	94,147	89,311
投資その他の資産
投資有価証券	82,477	125,240
関係会社株式	24,592	－
長期前払費用	95,317	81,410
差入保証金	44,412	58,747
繰延税金資産	34,250	37,759
その他	11,590	12,090
投資その他の資産合計	292,641	315,247
固定資産合計	17,982,734	18,167,202
資産合計	19,399,645	19,361,114
負債の部
流動負債
買掛金	278,611	176,836
短期借入金	1,817,000	250,000
1年内返済予定の長期借入金	820,000	946,852
リース債務	64,734	44,904
未払金	625,963	553,584
未払費用	203,164	203,843
未払法人税等	10,527	10,255
前受金	59,288	70,700
預り金	157,462	159,798
前受収益	46,474	22,119
その他	44,893	43,562
流動負債合計	4,128,119	2,482,457
固定負債
長期借入金	12,285,000	13,944,648
リース債務	52,379	45,938
長期未払金	62,922	83,436
退職給付引当金	52,422	41,526
役員退職慰労引当金	45,547	51,805
長期預り保証金	862,064	862,564
固定負債合計	13,360,335	15,029,918
負債合計	17,488,454	17,512,375
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	969,000
資本剰余金
資本準備金	209,363	210,304
資本剰余金合計	209,363	210,304
利益剰余金
利益準備金	15,427	18,511
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	749,596	650,667
利益剰余金合計	765,023	669,178
資本剰余金	209,363	210,304
利益剰余金	765,023	669,178
自己株式	-24,670	-25,182
株主資本合計	1,899,716	1,823,300
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,474	25,438
評価・換算差額等合計	11,474	25,438
純資産合計	1,911,190	1,848,739
負債純資産合計	19,399,645	19,361,114

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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