京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,422 | 101,919 |
| 減価償却費 | 377,215 | 392,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,720 | 2,376 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -4,550 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,925 | -8,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -20 |
| 支払利息 | 155,590 | 129,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,061 | － |
| 固定資産除却損 | 6,055 | 22,647 |
| 借入金中途解約損 | － | 27,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,351 | 165,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,794 | 41,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,165 | -168,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,347 | -55,505 |
| その他 | -70,775 | -166,476 |
| 小計 | 443,989 | 496,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 20 |
| 利息の支払額 | -161,056 | -152,036 |
| 借入金中途解約損の支払額 | － | -27,424 |
| 法人税等の支払額 | -4,979 | -13,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,622 | 303,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,911 | -252,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -3,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,702 | － |
| その他 | － | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,945 | -255,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,210 | -12,331,210 |
| リース債務の返済による支出 | -19,735 | -25,186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -30,844 | -33,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,790 | 210,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,776 | 258,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,429 | 1,617,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
