京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316,888 | -292,949 |
| 減価償却費 | 401,986 | 388,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,670 | 26,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,941 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -9,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 86,649 | 79,970 |
| 固定資産売却益 | -453,761 | － |
| 固定資産除却損 | 2,866 | 1,925 |
| 補助金収入 | -626,792 | -216,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,026 | -32,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,623 | -6,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,203 | 14,851 |
| 消費税還付未収入金の減少額 | 170,902 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,569 | 12,565 |
| その他 | -102,195 | 111,546 |
| 小計 | -863,956 | 76,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -82,810 | -80,009 |
| 補助金の受取額 | 556,808 | 191,675 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -5,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,530 | 183,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -41,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,205 |
| その他の支出 | -2,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,046 | -47,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -224,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,852 | -58,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,998 | -97,427 |
| 株式の発行による収入 | 995,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -458 | -20,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,690 | -400,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,207 | -263,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,599 | 1,962,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
