京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -292,949 | 277,527 |
| 減価償却費 | 388,384 | 354,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,280 | 16,650 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,809 | -9,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 79,970 | 80,779 |
| 固定資産除却損 | 1,925 | 2,972 |
| 補助金収入 | -211,711 | － |
| 利子補給金 | -5,041 | -5,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,622 | 148,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,499 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,851 | -22,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,565 | -83,561 |
| その他 | 111,546 | -64,150 |
| 小計 | 76,939 | 694,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -80,009 | -78,386 |
| 補助金の受取額 | 186,634 | － |
| 利子補給金の受取額 | 5,041 | 4,191 |
| 法人税等の支払額 | -5,093 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,518 | 616,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,909 | -87,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | － |
| その他 | － | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,114 | -87,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -224,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,213 | -37,033 |
| 割賦債務の返済による支出 | -97,427 | -58,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -20,422 | -40,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,090 | -360,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,687 | 168,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,746 | 2,474,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
