京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,527 | 234,733 |
| 減価償却費 | 354,120 | 348,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,650 | 4,230 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,716 | -19,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -94 |
| 支払利息 | 80,779 | 81,143 |
| 固定資産除却損 | 2,972 | 1,660 |
| 利子補給金 | -5,013 | -5,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,037 | 183,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234 | 4,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,806 | -35,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,561 | -186,384 |
| その他 | -64,150 | -68,755 |
| 小計 | 694,319 | 543,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 94 |
| 利息の支払額 | -78,386 | -83,786 |
| 利子補給金の受取額 | 4,191 | 4,986 |
| 法人税等の支払額 | -3,650 | -5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,479 | 459,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,660 | -51,028 |
| その他 | -27 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,687 | -50,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -224,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,033 | -20,071 |
| 割賦債務の返済による支出 | -58,755 | -31,489 |
| 配当金の支払額 | -40,318 | -99,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,107 | -375,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,684 | 33,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,431 | 3,006,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
