京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,733 | 223,258 |
| 減価償却費 | 348,501 | 348,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,230 | 6,420 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,043 | -20,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -559 |
| 支払利息 | 81,143 | 100,490 |
| 固定資産除却損 | 1,660 | 2,234 |
| 利子補給金 | -5,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,452 | 77,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,519 | -4,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,641 | -13,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,384 | -36,549 |
| その他 | -68,755 | 81,578 |
| 小計 | 543,206 | 764,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 559 |
| 利息の支払額 | -83,786 | -100,412 |
| 利子補給金の受取額 | 4,986 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,002 | -5,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,498 | 660,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,028 | -218,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | 232 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,796 | -219,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -224,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,071 | -17,006 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,489 | -6,439 |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -99,621 | -75,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,183 | -361,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,518 | 79,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,006,966 | 3,557,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
