- 9723
- 2026/08/26
- 時価
- 76億円
- PER 予
- 19.21倍
- 2009年以降
- 赤字-7490倍
（2009-2026年） - PBR
- 2.13倍
- 2009年以降
- 1.49-11.65倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 0.47%
- ROE 予
- 11.08%
- ROA 予
- 2.36%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
京都ホテル（9723）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 14:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億248万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2016万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 903 | -403 | -779 | 500 | -402 | 1,362 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 698 | -43 | -836 | 655 | -60 | 1,181 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 295 | -76 | -354 | 219 | -76 | 1,046 | 2Q | 489 | -95 | -417 | 395 | -95 | 1,159 | 3Q | 536 | -176 | -584 | 359 | -176 | 957 | 通期 | 979 | -200 | -856 | 779 | -200 | 1,104 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -74 | -116 | 103 | -190 | -116 | 1,017 | 2Q | 144 | -333 | 175 | -189 | -333 | 1,090 | 3Q | -194 | -360 | -104 | -554 | -360 | 446 | 通期 | 377 | -432 | -317 | -55 | -432 | 732 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 583 | -171 | -250 | 412 | -171 | 894 | 通期 | 895 | -334 | -692 | 561 | -379 | 601 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 272 | -513 | 175 | -241 | -513 | 535 | 通期 | 652 | -616 | -239 | 36 | -678 | 398 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 188 | -105 | -91 | 83 | -106 | 390 | 通期 | 607 | -365 | -306 | 242 | -365 | 334 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 279 | 25 | -97 | 304 | -54 | 540 | 通期 | 912 | -42 | 156 | 869 | -122 | 1,359 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 303 | -255 | 211 | 48 | -256 | 1,618 | 通期 | 843 | -382 | -308 | 461 | -382 | 1,512 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 593 | -328 | -406 | 265 | -329 | 1,371 | 4Q | 1,355 | -445 | -788 | 909 | -446 | 1,634 | 通期 | 1,469 | -499 | -1,119 | 970 | -500 | 1,363 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 287 | -237 | -508 | 50 | -237 | 905 | 通期 | 1,146 | -324 | -893 | 822 | -324 | 1,292 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 388 | -152 | -425 | 237 | -152 | 1,104 | 通期 | 442 | -281 | 1,245 | 160 | -281 | 2,698 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,497 | -180 | -370 | -1,677 | -180 | 652 | 通期 | -1,461 | -175 | 894 | -1,637 | -306 | 1,955 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -395 | 514 | 609 | 120 | -4 | 2,683 | 通期 | -404 | 453 | 222 | 49 | -64 | 2,227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -47 | -400 | 136 | -47 | 1,963 | 通期 | 885 | -77 | -730 | 809 | -76 | 2,306 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 616 | -88 | -360 | 529 | -88 | 2,474 | 通期 | 1,498 | -169 | -661 | 1,329 | -169 | 2,973 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 459 | -51 | -375 | 409 | -51 | 3,007 | 通期 | 1,257 | -52 | -701 | 1,205 | -53 | 3,478 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 660 | -219 | -361 | 441 | -219 | 3,558 | 通期 | 1,620 | -302 | -655 | 1,318 | -302 | 4,140 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 9億261万
- 2009年12月（連） -22.67%
- 6億9800万
- 2010年12月（連） +40.21%
- 9億7867万
- 2011年12月（連） -61.47%
- 3億7705万
- 2012年12月（個） +137.4%
- 8億9512万
- 2013年12月（個） -27.21%
- 6億5159万
- 2014年12月（個） -6.88%
- 6億676万
- 2015年12月（個） +50.23%
- 9億1155万
- 2016年12月（個） -7.53%
- 8億4293万
- 2018年3月（個） +74.29%
- 14億6914万
- 2019年3月（個） -21.99%
- 11億4610万
- 2020年3月（個） -61.46%
- 4億4166万
- 2021年3月（個） マイ転
- -14億6148万
- 2022年3月（個）
- -4億384万
- 2023年3月（個） プラ転
- 8億8548万
- 2024年3月（個） +69.13%
- 14億9762万
- 2025年3月（個） -16.09%
- 12億5659万
- 2026年3月（個） +28.93%
- 16億2016万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億291万
- 2009年12月（連）投入-89.44%
- -4255万
- 2010年12月（連）投入+370.37%
- -2億16万
- 2011年12月（連）投入+115.73%
- -4億3180万
- 2012年12月（個）投入-22.59%
- -3億3424万
- 2013年12月（個）投入+84.17%
- -6億1558万
- 2014年12月（個）投入-40.74%
- -3億6481万
- 2015年12月（個）投入-88.43%
- -4221万
- 2016年12月（個）投入+804.51%
- -3億8187万
- 2018年3月（個）投入+30.7%
- -4億9912万
- 2019年3月（個）投入-35.16%
- -3億2362万
- 2020年3月（個）投入-13.09%
- -2億8126万
- 2021年3月（個）投入-37.61%
- -1億7547万
- 2022年3月（個）資金回収
- 4億5319万
- 2023年3月（個）資金投入
- -7660万
- 2024年3月（個）投入+120.76%
- -1億6911万
- 2025年3月（個）投入-69.49%
- -5159万
- 2026年3月（個）投入+486.32%
- -3億248万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -7億7920万
- 2009年12月（連）返済還元
- -8億3607万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億5568万
- 2011年12月（連）返済還元
- -3億1745万
- 2012年12月（個）返済還元
- -6億9196万
- 2013年12月（個）返済還元
- -2億3912万
- 2014年12月（個）返済還元
- -3億595万
- 2015年12月（個）資金調達
- 1億5643万
- 2016年12月（個）返済還元
- -3億834万
- 2018年3月（個）返済還元
- -11億1894万
- 2019年3月（個）返済還元
- -8億9344万
- 2020年3月（個）資金調達
- 12億4549万
- 2021年3月（個）資金調達
- 8億9372万
- 2022年3月（個）資金調達
- 2億2232万
- 2023年3月（個）返済還元
- -7億2973万
- 2024年3月（個）返済還元
- -6億6081万
- 2025年3月（個）返済還元
- -7億52万
- 2026年3月（個）返済還元
- -6億5531万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 4億9970万
- 2009年12月（連） +31.17%
- 6億5544万
- 2010年12月（連） +18.78%
- 7億7851万
- 2011年12月（連） マイ転
- -5475万
- 2012年12月（個） プラ転
- 5億6088万
- 2013年12月（個） -93.58%
- 3601万
- 2014年12月（個） +571.74%
- 2億4194万
- 2015年12月（個） +259.31%
- 8億6934万
- 2016年12月（個） -46.96%
- 4億6105万
- 2018年3月（個） +110.39%
- 9億7002万
- 2019年3月（個） -15.21%
- 8億2248万
- 2020年3月（個） -80.5%
- 1億6039万
- 2021年3月（個） マイ転
- -16億3695万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4934万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 8億888万
- 2024年3月（個） +64.24%
- 13億2851万
- 2025年3月（個） -9.3%
- 12億500万
- 2026年3月（個） +9.35%
- 13億1767万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -4億150万
- 2009年12月（連）減少-85.1%
- -5980万
- 2010年12月（連）増加+234.68%
- -2億16万
- 2011年12月（連）増加+115.73%
- -4億3180万
- 2012年12月（個）減少-12.29%
- -3億7874万
- 2013年12月（個）増加+79.08%
- -6億7827万
- 2014年12月（個）減少-46.17%
- -3億6510万
- 2015年12月（個）減少-66.62%
- -1億2187万
- 2016年12月（個）増加+213.65%
- -3億8224万
- 2018年3月（個）増加+30.75%
- -4億9978万
- 2019年3月（個）減少-35.26%
- -3億2357万
- 2020年3月（個）減少-13.08%
- -2億8126万
- 2021年3月（個）増加+8.75%
- -3億587万
- 2022年3月（個）減少-79.21%
- -6357万
- 2023年3月（個）増加+20.06%
- -7633万
- 2024年3月（個）増加+121.14%
- -1億6881万
- 2025年3月（個）減少-68.86%
- -5257万
- 2026年3月（個）増加+474.46%
- -3億199万
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 13億6188万
- 2009年12月（連） -13.26%
- 11億8124万
- 2010年12月（連） -6.53%
- 11億407万
- 2011年12月（連） -33.71%
- 7億3186万
- 2012年12月（個） -17.91%
- 6億77万
- 2013年12月（個） -33.81%
- 3億9766万
- 2014年12月（個） -16.1%
- 3億3365万
- 2015年12月（個） +307.43%
- 13億5942万
- 2016年12月（個） +11.23%
- 15億1214万
- 2018年3月（個） -9.85%
- 13億6322万
- 2019年3月（個） -5.2%
- 12億9226万
- 2020年3月（個） +108.79%
- 26億9816万
- 2021年3月（個） -27.55%
- 19億5493万
- 2022年3月（個） +13.9%
- 22億2659万
- 2023年3月（個） +3.55%
- 23億574万
- 2024年3月（個） +28.96%
- 29億7344万
- 2025年3月（個） +16.97%
- 34億7793万
- 2026年3月（個） +19.04%
- 41億4028万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 8.61%
- 2009年12月（連）
- 7.35%
- 2010年12月（連）
- 9.87%
- 2011年12月（連）
- 3.87%
- 2012年12月（個）
- 8.65%
- 2013年12月（個）
- 6.22%
- 2014年12月（個）
- 5.77%
- 2015年12月（個）
- 8.47%
- 2016年12月（個）
- 7.87%
- 2018年3月（個）
- 11.55%
- 2019年3月（個）
- 10.84%
- 2020年3月（個）
- 4.59%
- 2021年3月（個）
- -37.99%
- 2022年3月（個）
- -9.46%
- 2023年3月（個）
- 12.05%
- 2024年3月（個）
- 16.39%
- 2025年3月（個）
- 13.43%
- 2026年3月（個）
- 16.58%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
