京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,690 | 2,852 |
| 減価償却費 | 726,843 | 774,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,434 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,523 | -23,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,362 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -1,628 |
| 支払利息 | 338,576 | 332,544 |
| 受取補償金 | -122,345 | － |
| 固定資産除却損 | 50,265 | 24,797 |
| 特別慰労金 | 119,784 | － |
| 移転費用 | － | 3,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,745 | 43,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,503 | -15,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,242 | 25,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,036 | -26,654 |
| その他 | -8,997 | -164,903 |
| 小計 | 1,017,841 | 976,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -340,052 | -319,926 |
| 補償金の受取額 | 122,345 | － |
| 特別慰労金の支払額 | -119,784 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -3,915 |
| 法人税等の還付額 | 220,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,501 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,123 | 651,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,734 | 63,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,492 | -660,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -18,181 |
| その他 | 7,770 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,241 | -615,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,667,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -894,068 |
| リース債務の返済による支出 | -60,952 | -66,426 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -800 |
| 配当金の支払額 | -30,892 | -30,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,969 | -239,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,087 | -203,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,776 | 397,665 |
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