京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,852 | -295,537 |
| 減価償却費 | 774,646 | 756,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 13,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,490 | -22,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 910 | -41,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,243 |
| 支払利息 | 332,544 | 321,706 |
| 固定資産除却損 | 24,797 | 35,702 |
| 減損損失 | － | 32,628 |
| 移転費用 | 3,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,763 | -22,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,713 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,360 | 21,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,654 | -1,178 |
| その他 | -164,903 | 139,770 |
| 小計 | 976,194 | 937,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -319,926 | -326,780 |
| 移転費用の支払額 | -3,915 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,382 | -4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,598 | 606,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,090 | -339,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,181 | -25,134 |
| その他 | -500 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,580 | -364,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,667,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,068 | -995,420 |
| リース債務の返済による支出 | -66,426 | -28,310 |
| 株式の発行による収入 | 19,941 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -858 |
| 配当金の支払額 | -30,775 | -31,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,129 | -305,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,111 | -64,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,665 | 333,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
