京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,537 | -231,364 |
| 減価償却費 | 756,452 | 760,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | 1,471 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,250 | 5,083 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 122,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,458 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,767 | -140 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -5,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,243 | -694 |
| 支払利息 | 321,706 | 309,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,129 |
| 固定資産除却損 | 35,702 | 76,049 |
| 減損損失 | 32,628 | 214,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,289 | -32,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | 16,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,531 | 18,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,178 | -60,725 |
| その他 | 139,770 | 84,506 |
| 小計 | 937,159 | 1,241,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 694 |
| 利息の支払額 | -326,780 | -316,106 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -4,980 |
| その他の支出 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,763 | 911,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,970 | -114,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,134 | -7,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,373 |
| その他 | 290 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,814 | -42,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 350,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,420 | -1,070,420 |
| リース債務の返済による支出 | -28,310 | -42,062 |
| 株式の発行による収入 | － | 599,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -858 | － |
| 配当金の支払額 | -31,368 | -30,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,956 | 156,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,008 | 1,025,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,656 | 1,359,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
