京都ホテル（9723）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月31日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 333,656 | 1,359,429 |
| 売掛金 | 555,108 | 586,994 |
| 原材料及び貯蔵品 | 124,054 | 107,566 |
| 前払費用 | 77,359 | 44,496 |
| 繰延税金資産 | 30,841 | － |
| その他 | 20,431 | 20,132 |
| 貸倒引当金 | -323 | -708 |
| 流動資産計 | 1,141,129 | 2,117,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 11,523,931 | 10,979,708 |
| 構築物（純額） | 105,767 | 72,426 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 52,409 | 51,298 |
| 器具及び備品（純額） | 281,639 | 218,858 |
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 |
| リース資産（純額） | 160,437 | 164,104 |
| 有形固定資産合計 | 17,195,527 | 16,557,738 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 52,269 | 16,204 |
| リース資産 | 6,696 | 23,473 |
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 |
| 商標権 | 466 | 416 |
| 無形固定資産合計 | 63,862 | 44,523 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,415 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 15,201 | 9,458 |
| 前払年金費用 | － | 13,227 |
| 差入保証金 | 71,390 | 81,095 |
| その他 | 11,800 | 12,886 |
| 貸倒引当金 | － | -1,086 |
| 投資その他の資産合計 | 168,807 | 125,580 |
| 固定資産計 | 17,428,197 | 16,727,843 |
| 資産の部合計 | 18,569,327 | 18,845,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 325,502 | 343,689 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,055,420 | 10,880,420 |
| リース債務 | 30,993 | 43,699 |
| 未払金 | 633,284 | 823,007 |
| 未払費用 | 205,117 | 211,417 |
| 未払法人税等 | 12,695 | 22,385 |
| 前受金 | 55,552 | 63,004 |
| 預り金 | 73,369 | 85,377 |
| 前受収益 | 47,231 | 47,059 |
| ポイント引当金 | 13,250 | 18,334 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 7,767 |
| その他 | 35,908 | 34,830 |
| 流動負債計 | 2,988,325 | 13,680,993 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,960,092 | 2,164,672 |
| リース債務 | 150,826 | 163,182 |
| 長期未払金 | 79,217 | 46,615 |
| 退職給付引当金 | 6,474 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 4,690 | 4,550 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 114,450 |
| 長期預り保証金 | 853,384 | 853,884 |
| 繰延税金負債 | 4,090 | 4,233 |
| 固定負債計 | 14,058,775 | 3,351,587 |
| 負債の部合計 | 17,047,100 | 17,032,581 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 969,000 | 1,268,924 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 210,304 | 510,229 |
| 資本剰余金合計 | 210,304 | 510,229 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21,609 | 24,708 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 336,909 | 35,640 |
| 利益剰余金合計 | 358,519 | 60,348 |
| 自己株式 | -26,329 | -26,329 |
| 株主資本合計 | 1,511,494 | 1,813,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,732 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,732 | － |
| 純資産の部合計 | 1,522,226 | 1,813,173 |
| 負債・純資産合計 | 18,569,327 | 18,845,754 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,549,025 | -10,186,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
