前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	333,656	1,359,429
売掛金	555,108	586,994
原材料及び貯蔵品	124,054	107,566
前払費用	77,359	44,496
繰延税金資産	30,841	－
その他	20,431	20,132
貸倒引当金	-323	-708
流動資産計	1,141,129	2,117,911
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	11,523,931	10,979,708
構築物（純額）	105,767	72,426
機械装置及び運搬具（純額）	52,409	51,298
器具及び備品（純額）	281,639	218,858
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産（純額）	160,437	164,104
有形固定資産合計	17,195,527	16,557,738
無形固定資産
ソフトウエア	52,269	16,204
リース資産	6,696	23,473
電話加入権	4,429	4,429
商標権	466	416
無形固定資産合計	63,862	44,523
投資その他の資産
投資有価証券	70,415	10,000
長期前払費用	15,201	9,458
前払年金費用	－	13,227
差入保証金	71,390	81,095
その他	11,800	12,886
貸倒引当金	－	-1,086
投資その他の資産合計	168,807	125,580
固定資産計	17,428,197	16,727,843
資産の部合計	18,569,327	18,845,754
負債の部
流動負債
買掛金	325,502	343,689
短期借入金	500,000	1,100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,055,420	10,880,420
リース債務	30,993	43,699
未払金	633,284	823,007
未払費用	205,117	211,417
未払法人税等	12,695	22,385
前受金	55,552	63,004
預り金	73,369	85,377
前受収益	47,231	47,059
ポイント引当金	13,250	18,334
店舗閉鎖損失引当金	－	7,767
その他	35,908	34,830
流動負債計	2,988,325	13,680,993
固定負債
長期借入金	12,960,092	2,164,672
リース債務	150,826	163,182
長期未払金	79,217	46,615
退職給付引当金	6,474	－
役員退職慰労引当金	4,690	4,550
店舗閉鎖損失引当金	－	114,450
長期預り保証金	853,384	853,884
繰延税金負債	4,090	4,233
固定負債計	14,058,775	3,351,587
負債の部合計	17,047,100	17,032,581
純資産の部
株主資本
資本金	969,000	1,268,924
資本剰余金
資本準備金	210,304	510,229
資本剰余金合計	210,304	510,229
利益剰余金
利益準備金	21,609	24,708
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	336,909	35,640
利益剰余金合計	358,519	60,348
自己株式	-26,329	-26,329
株主資本合計	1,511,494	1,813,173
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,732	－
その他の包括利益累計額合計	10,732	－
純資産の部合計	1,522,226	1,813,173
負債・純資産合計	18,569,327	18,845,754

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,549,025	-10,186,638

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算

株式

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