京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -231,364 | 211,733 |
| 減価償却費 | 760,048 | 769,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -253 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | 2,742 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 122,217 | -122,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140 | -4,550 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,268 | -4,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -22 |
| 支払利息 | 309,655 | 236,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,129 | － |
| 固定資産除却損 | 76,049 | 40,281 |
| 減損損失 | 214,538 | 49,614 |
| 借入金中途解約損 | － | 29,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,971 | 21,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,488 | 5,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,186 | -47,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,725 | 16,682 |
| その他 | 84,506 | -44,335 |
| 小計 | 1,241,951 | 1,160,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 22 |
| 利息の支払額 | -316,106 | -259,308 |
| 借入金中途解約損の支払額 | － | -29,013 |
| 法人税等の支払額 | -4,980 | -20,916 |
| その他の支出 | -10,000 | -8,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,559 | 842,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,131 | -369,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,739 | -13,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,373 | － |
| その他 | 277 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,219 | -381,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,420 | -12,816,574 |
| リース債務の返済による支出 | -42,062 | -58,589 |
| 株式の発行による収入 | 599,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -30,934 | -33,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,433 | -308,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,772 | 152,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,429 | 1,512,146 |
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