京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,733 | 270,142 |
| 減価償却費 | 769,050 | 1,053,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -846 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -13,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -122,217 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 106,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,236 | 17,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -8 |
| 支払利息 | 236,807 | 254,267 |
| 受取補償金 | － | -85,477 |
| 固定資産除却損 | 40,281 | 134,939 |
| 減損損失 | 49,614 | － |
| 借入金中途解約損 | 29,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,981 | 52,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,519 | 34,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,130 | -93,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,682 | 82,416 |
| その他 | -44,335 | -62,760 |
| 小計 | 1,160,681 | 1,752,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 8 |
| 利息の支払額 | -259,308 | -302,788 |
| 借入金中途解約損の支払額 | -29,013 | － |
| 補償金の受取額 | － | 85,477 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,861 |
| 法人税等の支払額 | -20,916 | -69,793 |
| その他の支出 | -8,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,935 | 1,469,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,172 | -489,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,077 | -10,246 |
| その他 | 374 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,876 | -499,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,816,574 | -1,038,065 |
| リース債務の返済による支出 | -58,589 | -94,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -39 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,594 |
| 配当金の支払額 | -33,175 | -33,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,343 | -1,118,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,716 | -148,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,146 | 1,363,222 |
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