京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,142 | 256,949 |
| 減価償却費 | 1,053,015 | 856,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -846 | -595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,160 | -7,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,890 | -29,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | -2,063 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,463 | -932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 254,267 | 192,534 |
| 受取補償金 | -85,477 | － |
| 固定資産除却損 | 134,939 | 91,802 |
| 減損損失 | － | 40,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,986 | -27,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,255 | 7,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,806 | -6,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,416 | -12,123 |
| その他 | -62,760 | -19,371 |
| 小計 | 1,752,381 | 1,338,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -302,788 | -192,108 |
| 補償金の受取額 | 85,477 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,861 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,793 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,147 | 1,146,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,537 | -319,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,246 | -3,797 |
| その他 | 659 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,123 | -323,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,065 | -758,453 |
| リース債務の返済による支出 | -94,292 | -79,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,594 | － |
| 配当金の支払額 | -33,145 | -55,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,947 | -893,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,923 | -70,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,222 | 1,292,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
