京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 256,949 | -209,838 |
| 減価償却費 | 856,540 | 856,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,915 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,880 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -932 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 192,534 | 185,013 |
| 固定資産除却損 | 91,802 | 63,104 |
| 減損損失 | 40,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,352 | 362,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,326 | -5,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,205 | -119,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,123 | -222,934 |
| その他 | -19,371 | -210,237 |
| 小計 | 1,338,777 | 706,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -192,108 | -185,928 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -78,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,108 | 441,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,778 | -278,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,797 | -2,872 |
| その他 | -46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,622 | -281,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -758,453 | -624,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,684 | -97,049 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -108 |
| 配当金の支払額 | -55,303 | -33,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,441 | 1,245,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,954 | 1,405,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,267 | 2,698,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
