京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,838 | -1,963,659 |
| 減価償却費 | 856,772 | 843,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,903 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -104 | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -18 |
| 支払利息 | 185,013 | 203,087 |
| 固定資産除却損 | 63,104 | 3,131 |
| 補助金収入 | -941 | -826,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,496 | -36,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,101 | 12,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,032 | -5,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -170,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,934 | -74,901 |
| その他 | -210,236 | -78,811 |
| 小計 | 705,136 | -2,104,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 18 |
| 利息の支払額 | -185,928 | -203,216 |
| 補助金の受取額 | 941 | 826,195 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,492 |
| 法人税等の支払額 | -78,490 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,662 | -1,461,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,392 | -297,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -8,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,264 | -175,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,000 | -11,508,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,049 | -124,948 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 599,984 |
| 配当金の支払額 | -33,346 | -33,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,495 | 893,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405,893 | -743,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,161 | 1,954,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
