京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,963,659 | -646,275 |
| 減価償却費 | 843,089 | 799,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -32,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,903 | -10,903 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,036 | -1,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 203,087 | 163,331 |
| 固定資産売却益 | － | -453,761 |
| 固定資産除却損 | 3,131 | 7,307 |
| 補助金収入 | -826,195 | -1,028,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,981 | -72,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,285 | -2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,602 | 7,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170,902 | 170,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,583 | 16,255 |
| その他 | -46,583 | -186,169 |
| 小計 | -2,079,982 | -1,270,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | -203,216 | -158,100 |
| 補助金の受取額 | 826,195 | 1,028,991 |
| 法人税等の還付額 | 23,492 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -4,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,937 | -403,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,926 | -62,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,403 | 520,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -1,245 |
| その他 | － | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 453,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,960,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,508,000 | -448,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,948 | -117,693 |
| 割賦債務の返済による支出 | -202,397 | -206,507 |
| 株式の発行による収入 | 599,984 | 995,000 |
| 配当金の支払額 | -33,309 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,327 | 222,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,229 | 271,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,931 | 2,226,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
