京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -646,275 | 72,329 |
| 減価償却費 | 799,411 | 757,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,490 | 26,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,903 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,827 | -18,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 163,331 | 160,096 |
| 固定資産売却益 | -453,761 | － |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 7,387 |
| 補助金収入 | -1,028,991 | -250,206 |
| 利子補給金 | － | -14,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,291 | -267,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,167 | -7,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,389 | 49,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,902 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,255 | 153,191 |
| その他 | -186,169 | 120,215 |
| 小計 | -1,270,173 | 789,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -158,100 | -159,130 |
| 補助金の受取額 | 1,028,991 | 250,206 |
| 利子補給金の受取額 | － | 10,082 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -5,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,848 | 885,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,334 | -71,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -5,205 |
| その他 | -3,600 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,191 | -76,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,000 | -448,000 |
| リース債務の返済による支出 | -117,693 | -103,065 |
| 割賦債務の返済による支出 | -206,507 | -158,219 |
| 株式の発行による収入 | 995,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -473 | -20,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,325 | -729,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,667 | 79,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,599 | 2,305,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
