京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,329 | 798,242 |
| 減価償却費 | 757,616 | 704,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | 15,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,717 | -19,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 160,096 | 160,420 |
| 固定資産除却損 | 7,387 | 9,016 |
| 補助金収入 | -250,206 | -3,714 |
| 利子補給金 | -14,246 | -10,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,219 | -38,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,070 | -6,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,439 | 13,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,191 | 48,426 |
| その他 | 120,215 | -26,953 |
| 小計 | 789,409 | 1,645,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -159,130 | -157,762 |
| 補助金の受取額 | 250,206 | 3,714 |
| 利子補給金の受取額 | 10,082 | 10,027 |
| 法人税等の支払額 | -5,094 | -3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,485 | 1,497,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,131 | -168,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | -444 |
| その他 | -266 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,602 | -169,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,000 | -448,000 |
| リース債務の返済による支出 | -103,065 | -67,377 |
| 割賦債務の返済による支出 | -158,219 | -105,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -20,422 | -40,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,734 | -660,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,147 | 667,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,746 | 2,973,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
