京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,242 | 669,886 |
| 減価償却費 | 704,296 | 696,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,011 | -37,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -755 |
| 支払利息 | 160,420 | 164,457 |
| 固定資産除却損 | 9,016 | 6,540 |
| 補助金収入 | -3,714 | -3,347 |
| 利子補給金 | -10,027 | -9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,333 | 64,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,247 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,749 | -7,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,426 | -75,397 |
| その他 | -26,953 | -51,209 |
| 小計 | 1,645,284 | 1,417,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 755 |
| 利息の支払額 | -157,762 | -173,640 |
| 補助金の受取額 | 3,714 | 3,347 |
| 利子補給金の受取額 | 10,027 | 14,164 |
| 法人税等の支払額 | -3,651 | -5,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,624 | 1,256,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,368 | -52,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -332 |
| その他 | -297 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,110 | -51,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 11,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,000 | -10,616,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,377 | -40,031 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105,117 | -44,823 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -40,318 | -99,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,813 | -700,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,700 | 504,482 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,973,447 | 3,477,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
