京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,886 | 908,897 |
| 減価償却費 | 696,270 | 700,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -37,661 | -40,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -2,010 |
| 支払利息 | 164,457 | 205,585 |
| 固定資産除却損 | 6,540 | 7,333 |
| 補助金収入 | -3,347 | -2,580 |
| 利子補給金 | -9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,843 | -77,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 690 | -2,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,161 | 50,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,397 | 37,506 |
| その他 | -51,209 | 38,075 |
| 小計 | 1,417,052 | 1,826,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 2,010 |
| 利息の支払額 | -173,640 | -205,340 |
| 補助金の受取額 | 3,347 | 2,580 |
| 利子補給金の受取額 | 14,164 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,082 | -5,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,596 | 1,620,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,238 | -293,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -8,669 |
| その他 | 979 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,591 | -302,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,616,000 | -460,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,031 | -35,347 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44,823 | -19,919 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -99,667 | -76,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,522 | -655,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,482 | 662,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,477,930 | 4,140,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
