前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,954,931	2,226,599
売掛金	214,949	287,241
原材料及び貯蔵品	53,280	55,447
前払費用	46,708	44,397
未収消費税等	170,902	－
その他	26,925	37,503
貸倒引当金	-55	-174
流動資産計	2,467,643	2,651,015
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,842,435	8,253,000
構築物（純額）	23,500	17,482
機械装置及び運搬具（純額）	130,098	116,087
器具及び備品（純額）	278,096	220,046
土地	5,071,341	4,890,314
リース資産（純額）	88,342	54,308
有形固定資産合計	14,433,815	13,551,241
無形固定資産
ソフトウエア	12,274	9,374
リース資産	56,844	27,291
電話加入権	4,429	4,284
商標権	154	104
無形固定資産合計	73,702	41,054
投資その他の資産
投資有価証券	10,300	10,300
長期前払費用	36,430	20,375
前払年金費用	－	1,827
差入保証金	52,010	51,771
その他	11,030	14,630
投資その他の資産合計	109,771	98,904
固定資産計	14,617,288	13,691,199
資産の部合計	17,084,932	16,342,215
負債の部
流動負債
買掛金	71,911	79,300
短期借入金	3,000,000	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	448,000	448,000
リース債務	117,693	102,888
未払金	421,730	452,379
未払費用	49,240	49,710
未払法人税等	13,029	5,092
前受金	198,964	65,354
預り金	43,293	51,296
前受収益	41,876	42,529
賞与引当金	62,010	29,520
その他	63,013	37,517
流動負債計	4,530,764	4,363,589
固定負債
社債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	8,512,000	8,064,000
リース債務	188,183	85,294
長期未払金	309,531	151,311
退職給付引当金	10,903	－
長期預り保証金	829,233	625,072
繰延税金負債	－	630
固定負債計	11,849,850	10,926,309
負債の部合計	16,380,615	15,289,898
純資産の部
株主資本
資本金	1,568,916	100,000
資本剰余金
資本準備金	750,221	25,000
その他資本剰余金	80,265	1,579,469
資本剰余金合計	830,486	1,604,469
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,694,934	-651,999
利益剰余金合計	-1,694,934	-651,999
自己株式	-152	-152
株主資本合計	704,316	1,052,316
純資産の部合計	704,316	1,052,316
負債・純資産合計	17,084,932	16,342,215

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-12,505,945	-12,963,549

京都ホテル（9723）の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算

株式

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