京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 13,690 |
| 減価償却費 | 726,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 |
| 支払利息 | 338,576 |
| 受取補償金 | -122,345 |
| 固定資産除却損 | 50,265 |
| 特別慰労金 | 119,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,036 |
| その他 | -8,997 |
| 小計 | 1,017,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 |
| 利息の支払額 | -340,052 |
| 補償金の受取額 | 122,345 |
| 特別慰労金の支払額 | -119,784 |
| 法人税等の還付額 | 220,863 |
| 法人税等の支払額 | -8,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,254 |
| その他 | 7,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 |
| 配当金の支払額 | -30,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 600,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
