京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166,970 | -22,311 |
| 減価償却費 | 771,067 | 786,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -2,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,911 | -19,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 9,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,276 | -2,421 |
| 支払利息 | 449,674 | 405,088 |
| 投資有価証券評価損 | － | 37,802 |
| 固定資産除却損 | 23,902 | 42,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,347 | 16,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,474 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,910 | 4,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,057 | -35,740 |
| その他 | -11,132 | -166,375 |
| 小計 | 1,462,354 | 1,053,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -453,406 | -393,734 |
| 法人税等の支払額 | -32,550 | -285,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,674 | 377,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,109 | -430,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,054 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,164 | -431,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,200 | -13,850,820 |
| リース債務の返済による支出 | -50,564 | -53,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | -403 |
| 配当金の支払額 | -30,479 | -30,722 |
| その他 | － | -202,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,684 | -317,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,174 | -372,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,248 | 1,104,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,104,073 | 731,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
