京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,441 | 166,970 |
| 減価償却費 | 805,669 | 771,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -2,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,271 | -14,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,910 | -2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -2,276 |
| 支払利息 | 471,583 | 449,674 |
| 固定資産除却損 | 31,843 | 23,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,332 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,270 | 7,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,023 | 14,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,313 | 60,057 |
| その他 | -135,065 | -11,132 |
| 小計 | 1,220,533 | 1,462,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,276 |
| 利息の支払額 | -473,706 | -453,406 |
| 法人税等の支払額 | -51,397 | -32,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,001 | 978,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,817 | -191,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -9,054 |
| その他 | 1,651 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,555 | -200,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,200 | -694,200 |
| リース債務の返済による支出 | -44,305 | -50,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -440 |
| 配当金の支払額 | -30,356 | -30,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,079 | -855,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,633 | -77,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,881 | 1,181,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,181,248 | 1,104,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
