京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,559 | 135,441 |
| 減価償却費 | 797,557 | 805,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,581 | -15,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,943 | -35,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,820 | -2,571 |
| 支払利息 | 495,363 | 471,583 |
| 固定資産除却損 | 76,675 | 31,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,937 | 43,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,174 | 5,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,008 | -18,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,929 | -65,313 |
| その他 | -113,326 | -135,065 |
| 小計 | 1,622,516 | 1,220,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,820 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -500,089 | -473,706 |
| 法人税等の支払額 | -223,629 | -51,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,617 | 698,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,600 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,694 | -58,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,809 | -990 |
| その他 | 9,192 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,911 | -42,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,200 | -680,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -44,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,712 | -1,217 |
| 配当金の支払額 | -30,296 | -30,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,209 | -836,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,503 | -180,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,384 | 1,361,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,361,881 | 1,181,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
