前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,104,073	731,864
売掛金	477,020	460,784
原材料及び貯蔵品	88,432	90,227
繰延税金資産	39,852	34,011
その他	46,082	306,964
貸倒引当金	-1,698	-407
流動資産合計	1,753,762	1,623,445
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,857,689	12,458,356
機械装置及び運搬具（純額）	43,295	46,710
工具	213,596	223,447
土地	5,049,750	5,049,750
リース資産（純額）	74,160	57,804
有形固定資産合計	18,238,491	17,836,068
無形固定資産
ソフトウエア	15,105	11,525
リース資産	91,211	61,629
その他	4,429	4,429
無形固定資産合計	110,747	77,584
投資その他の資産
投資有価証券	128,957	121,591
繰延税金資産	49,308	26,162
その他	70,325	185,513
貸倒引当金	-8,102	-7,353
投資その他の資産合計	240,489	325,913
固定資産合計	18,589,728	18,239,567
資産合計	20,343,491	19,863,012
負債の部
流動負債
買掛金	245,815	250,368
短期借入金	2,097,000	1,817,000
1年内返済予定の長期借入金	13,455,820	780,000
リース債務	53,438	55,442
未払金	658,772	517,729
未払法人税等	76,269	12,356
その他	458,676	456,899
流動負債合計	17,045,792	3,889,796
固定負債
長期借入金	－	12,925,000
リース債務	123,892	73,864
退職給付引当金	79,170	59,945
役員退職慰労引当金	32,301	42,185
長期預り保証金	1,094,168	964,597
その他	5,000	－
固定負債合計	1,334,532	14,065,592
負債合計	18,380,325	17,955,388
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	950,000
資本剰余金	209,363	209,363
利益剰余金	848,109	775,062
自己株式	-24,142	-24,546
株主資本合計	1,983,330	1,909,879
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-20,164	-2,256
その他の包括利益累計額合計	-20,164	-2,256
純資産合計	1,963,165	1,907,623
負債純資産合計	20,343,491	19,863,012

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	445,954	731,864
売掛金	477,020	460,784
原材料及び貯蔵品	88,432	90,227
前払費用	28,622	71,559
繰延税金資産	39,852	34,011
未収還付法人税等	－	220,863
その他	11,057	14,541
貸倒引当金	-1,698	-407
流動資産合計	1,089,241	1,623,445
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	750,471	12,350,902
構築物（純額）	20,007	107,453
機械及び装置（純額）	42,270	46,623
車両運搬具（純額）	171	86
工具	207,523	223,447
土地	1,090,057	5,049,750
リース資産（純額）	74,160	57,804
有形固定資産合計	2,184,662	17,836,068
無形固定資産
ソフトウエア	15,105	11,525
リース資産	91,211	61,629
電話加入権	4,429	4,429
無形固定資産合計	110,747	77,584
投資その他の資産
投資有価証券	108,464	101,206
関係会社株式	20,493	20,384
関係会社出資金	3,045,384	－
長期前払費用	2,133	131,363
差入保証金	182,564	33,027
会員権	9,500	9,500
繰延税金資産	49,308	26,162
その他	12,371	11,623
貸倒引当金	-8,102	-7,353
投資その他の資産合計	3,422,117	325,913
固定資産合計	5,717,527	18,239,567
資産合計	6,806,769	19,863,012
負債の部
流動負債
買掛金	245,815	250,368
短期借入金	2,097,000	1,817,000
1年内返済予定の長期借入金	10,400	780,000
リース債務	53,438	55,442
未払金	645,415	517,729
未払費用	93,552	173,366
未払法人税等	76,088	12,356
前受金	58,615	59,192
預り金	131,725	128,677
前受収益	50,455	47,654
その他	47,054	48,008
流動負債合計	3,509,559	3,889,796
固定負債
長期借入金	－	12,925,000
リース債務	123,892	73,864
退職給付引当金	79,170	59,945
役員退職慰労引当金	32,301	42,185
長期預り保証金	1,094,168	964,597
その他	5,000	－
固定負債合計	1,334,532	14,065,592
負債合計	4,844,092	17,955,388
純資産の部
株主資本
資本金	950,000	950,000
資本剰余金
資本準備金	209,363	209,363
資本剰余金合計	209,363	209,363
利益剰余金
利益準備金	9,258	12,342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	838,363	762,719
利益剰余金合計	847,621	775,062
自己株式	-24,142	-24,546
株主資本合計	1,982,842	1,909,879
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-20,164	-2,256
その他の包括利益累計額合計	-20,164	-2,256
純資産合計	1,962,677	1,907,623
負債純資産合計	6,806,769	19,863,012

京都ホテル（9723）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート