京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -161,028 | -384,339 |
| 減価償却費 | 574,550 | 606,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,793 | -2,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,300 | 74,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,282 | -13,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,881 | 7,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -1,669 |
| 支払利息 | 339,328 | 317,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,202 |
| 固定資産除却損 | 10,949 | 33,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,042 | 117,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,497 | 19,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,043 | -85,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,995 | -154,918 |
| その他 | -1,900 | -98,803 |
| 小計 | 806,970 | 474,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -240,715 | -382,701 |
| 法人税等の支払額 | -32,358 | -287,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,669 | -193,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,404 | -358,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,054 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,458 | -360,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,000 | -13,830,820 |
| リース債務の返済による支出 | -36,328 | -39,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -403 |
| 配当金の支払額 | -30,372 | -30,695 |
| その他 | － | -202,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,725 | -103,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,514 | -657,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,248 | 956,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,733 | 446,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
