京都ホテル（9723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第4四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第4四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 481,790 |
| 減価償却費 | 831,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,212 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,447 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 204,759 |
| 受取補償金 | -85,477 |
| 固定資産除却損 | 108,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,142 |
| その他 | -10,131 |
| 小計 | 1,474,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -206,199 |
| 損害賠償金の受取額 | 85,477 |
| 法人税等の還付額 | 3,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,446 |
| その他 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,852 |
| リース債務の返済による支出 | -76,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,598 |
| 配当金の支払額 | -33,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
