１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	448,000	10,616,000	1.32	―
1年以内に返済予定のリース債務	64,129	33,177	1.79	―

(注) 1 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/21 9:21

#2 担保に供している資産の注記

②担保に係る債務は以下のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
1年内償還予定の社債	―	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	448,000	10,616,000
社債	2,000,000	―

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 1年内償還予定の社債	2,000,000	1,993,879	△6,120
(2) 1年内返済予定の長期借入金	10,616,000	10,609,212	△6,787
(3) リース債務(注3)	74,630	74,849	219

(注1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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