流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

2024/05/09 10:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ273百万円(2.1%)減少し、12,567百万円となりました。これは流動資産が119百万円増加し、固定資産が393百万円減少したことによるものです。流動資産の増加は主に現金及び預金の増加50百万円及び関係会社短期貸付金の増加79百万円と売掛金及び契約資産の減少41百万円によるものです。固定資産の減少は主に関係会社への貸付金の回収470百万円及び有形固定資産の増加94百万円によるものです。
当事業年度末の負債の合計は、前事業年度末に比べ340百万円(20.6%)減少し、1,312百万円となりました。これは主に借入金の返済141百万円、社債の償還64百万円及び預り入会保証金の減少125百万円によるものであります。

2024/05/09 10:33