訂正有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,713
預金
普通預金	73,601
小計	73,601
合計	77,315

ロ 売掛金及び契約資産

区分	金額(千円)
年会費	107,625
クレジット未収入金	95,550
プレー料金	466
合計	203,642

(売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
244,819	1,759,943	1,801,120	203,642	89.8	46.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	15,516
計	15,516

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	226
食堂部門	2,027
クラブハウス及びコース	7,895
計	10,150

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	180,000
計	180,000

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	43,600
計	43,600

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	4,782,895
計	4,782,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	2,208
計	6,948,718

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
湘南菱油㈱	2,313
㈱櫛毛商会	2,093
㈱高島建材工業	2,058
㈱重一商事	1,782
㈱横濱屋	1,580
㈱東平商会	1,520
アイシグリーンシステム㈱	1,408
㈱東京サーブ	1,254
㈲ピュアグリーン	1,136
横浜油材㈱	1,057
その他	21,475
計	37,679

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	493,817
	法人正会員	44,581
	個人平日会員	13,902
	法人平日会員	9,482
	その他会員	19,805
(2)特別預託金
	個人正会員	215,600
	法人正会員	11,900
	個人平日会員	8,100
	法人平日会員	1,000
	その他会員	6,800
計		824,988