有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,679
預金
普通預金	401,291
定期預金	20,000
小計	421,291
合計	424,971

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	210,024

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
205,544	1,361,542	1,357,062	210,024	86.6%	55.7日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	6,374
計	6,374

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	173
食堂部門	4,097
クラブハウス及びコース	5,772
計	10,044

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	200,400
計	200,400

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	28,400
㈱エス・エヌ・ワイ	12,400
計	40,800

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,259,495
計	5,259,495

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,446,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	1,137
計	6,447,647

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	5,802
横浜油材㈱	4,074
㈲さがみ印刷	3,547
ティーティーオー㈱	2,376
㈲河野牛豚肉店	1,761
㈱横濱屋	1,531
コカコーラセントラルジャパン㈱	1,117
㈲八百辰	1,038
㈱山芳園	901
㈱ブリジストンスポ-ツ東日本	831
その他	10,608
計	33,591

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	705,638
	法人正会員	27,894
	個人平日会員	19,820
	法人平日会員	13,674
	家族会員	130
	その他会員	23,435
(2)特別預託金
	個人正会員	330,100
	法人正会員	17,000
	個人平日会員	11,300
	法人平日会員	1,000
	その他会員	8,700
計		1,158,692