有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,103
預金
普通預金	19,930
小計	19,930
合計	27,033

ロ 売掛金及び契約資産

区分	金額(千円)
年会費	140,801
クレジット未収入金	102,117
プレー料金	1,900
合計	244,819

(売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
298,769	1,655,266	1,757,544	244,819	89.9	59.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	21,186
計	21,186

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	185
食堂部門	1,923
クラブハウス及びコース	7,222
計	9,331

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	50,800
計	50,800

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,252,895
計	5,252,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	2,033
計	6,948,543

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱ミクニグリーンサービス	5,381
㈱重一商事	2,179
湘南菱油㈱	2,042
㈱横濱屋	1,597
㈱東平商会	1,475
㈲八百辰	1,252
㈱神中運輸	865
㈱三崎恵水産	820
㈲河野牛豚肉店	805
大柿商事㈱	758
その他	16,075
計	33,254

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	583,511
	法人正会員	48,928
	個人平日会員	14,632
	法人平日会員	11,539
	その他会員	20,985
(2)特別預託金
	個人正会員	240,800
	法人正会員	13,300
	個人平日会員	8,700
	法人平日会員	1,000
	その他会員	7,100
計		950,497