有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,635
預金
普通預金	347,381
定期預金	20,000
小計	367,381
合計	372,017

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	250,390

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
232,447	1,473,463	1,455,520	250,390	85.3%	59.8日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	9,399
計	9,399

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	168
食堂部門	2,043
クラブハウス及びコース	1,208
計	3,420

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	14,000
㈱エス・エヌ・ワイ	12,400
計	26,400

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,107,695
計	5,107,695

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,696,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	963
計	6,697,473

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	4,560
クラウンコンサルティング㈱	1,846
㈲さがみ印刷	1,556
㈱横濱屋	1,537
ホシザキ湘南㈱	1,469
ティーティーオー㈱	1,419
㈱櫛毛商会	1,307
㈲河野牛豚肉店	1,072
湘南菱油㈱	1,001
㈲八百辰	876
その他	18,258
計	34,906

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	690,028
	法人正会員	34,855
	個人平日会員	19,170
	法人平日会員	14,059
	家族会員	130
	その他会員	23,315
(2)特別預託金
	個人正会員	308,700
	法人正会員	15,500
	個人平日会員	10,600
	法人平日会員	1,000
	その他会員	8,450
計		1,125,807