有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,558
預金
普通預金	65,864
小計	65,864
合計	70,423

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	298,769

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
295,200	1,460,762	1,457,193	298,769	83.0	74.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	20,949
計	20,949

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	120
食堂部門	1,871
クラブハウス及びコース	2,853
計	4,844

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	48,000
計	48,000

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,403,695
計	5,403,695

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	958
計	6,947,468

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱東平商会	2,236
㈱重一商事	2,154
湘南菱油㈱	2,072
㈱横濱屋	1,576
日本食研㈱	560
㈲河野牛豚肉店	611
㈱バリューゴルフ	747
㈲八百辰	1,280
湘南液化ガス㈱	1,166
その他	15,475
計	27,880

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	644,773
	法人正会員	52,428
	個人平日会員	17,555
	法人平日会員	14,139
	家族会員	130
	その他会員	21,865
(2)特別預託金
	個人正会員	255,300
	法人正会員	13,800
	個人平日会員	9,150
	法人平日会員	1,000
	その他会員	7,350
計		1,037,491