有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,314
預金
普通預金	498,443
定期預金	20,000
小計	518,443
合計	523,757

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	284,183

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
265,450	1,527,694	1,508,961	284,183	84.1%	65.6日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	11,288
計	11,288

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	207
食堂部門	1,962
クラブハウス及びコース	2,918
計	5,088

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	14,600
計	14,600

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,006,095
計	5,006,095

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,696,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	953
計	6,697,463

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	2,280
湘南菱油㈱	2,088
㈱東平商会	1,874
㈱横濱屋	1,689
サクラサクマーケティング㈱	1,252
㈲八百辰	1,239
㈱アクシネットジャパン	805
㈲河野牛豚肉店	559
㈲さがみ印刷	325
その他	16,811
計	28,922

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	666,363
	法人正会員	44,847
	個人平日会員	18,625
	法人平日会員	14,369
	家族会員	130
	その他会員	21,925
(2)特別預託金
	個人正会員	279,700
	法人正会員	14,800
	個人平日会員	10,000
	法人平日会員	1,000
	その他会員	7,850
計		1,079,610