有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金
ロ 営業未収入金
(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品
ニ 貯蔵品
ホ 関係会社短期貸付金
へ 短期貸付金
② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金
ロ 関係会社長期貸付金
ハ 差入保証金
③ (流動負債)
イ 買掛金
④ (固定負債)
イ 預り入会保証金
① (流動資産)
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 4,779 |
預金 | |
普通預金 | 362,698 |
定期預金 | 20,000 |
小計 | 382,698 |
合計 | 387,478 |
ロ 営業未収入金
区分 | 金額(千円) |
ゴルフ部門 | 232,447 |
(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
210,024 | 1,433,792 | 1,411,369 | 232,447 | 85.8% | 56.3日 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
売店部門 | 7,912 |
計 | 7,912 |
ニ 貯蔵品
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
本社 | 169 |
食堂部門 | 2,244 |
クラブハウス及びコース | 3,661 |
計 | 6,074 |
ホ 関係会社短期貸付金
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
㈱朝日インターナショナル | 100,800 |
計 | 100,800 |
へ 短期貸付金
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
㈱修善寺カントリークラブ | 7,200 |
計 | 7,200 |
② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
㈱修善寺カントリークラブ | 21,200 |
㈱エス・エヌ・ワイ | 12,400 |
計 | 33,600 |
ロ 関係会社長期貸付金
(単位:千円) |
区分 | 金額 |
㈱朝日インターナショナル | 5,458,495 |
計 | 5,458,495 |
ハ 差入保証金
(単位:千円) |
区分 | 金額 | 摘要 |
ゴルフ場賃借保証金 | 6,446,510 | ㈱朝日インターナショナル他 |
その他 | 955 | |
計 | 6,447,465 |
③ (流動負債)
イ 買掛金
(単位:千円) |
区分 | 金額 | 摘要 |
㈱重一商事 | 5,082 | |
㈲さがみ印刷 | 3,850 | |
横浜油材㈱ | 2,703 | |
ティーティーオー㈱ | 2,464 | |
㈱東京サーブ | 2,134 | |
㈱横濱屋 | 1,732 | |
㈱山芳園 | 1,729 | |
㈲河野牛豚肉店 | 927 | |
㈲八百辰 | 905 | |
敷島製パン㈱ | 752 | |
その他 | 9,114 | |
計 | 31,398 |
④ (固定負債)
イ 預り入会保証金
(単位:千円) |
区分 | 金額 | 摘要 | |
(1)預託金 | 修善寺カントリークラブ | ||
個人正会員 | 701,337 | ||
法人正会員 | 30,395 | ||
個人平日会員 | 19,820 | ||
法人平日会員 | 13,674 | ||
家族会員 | 130 | ||
その他会員 | 23,375 | ||
(2)特別預託金 | |||
個人正会員 | 322,000 | ||
法人正会員 | 17,000 | ||
個人平日会員 | 11,300 | ||
法人平日会員 | 1,000 | ||
その他会員 | 8,700 | ||
計 | 1,148,732 |