有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,779
預金
普通預金	362,698
定期預金	20,000
小計	382,698
合計	387,478

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	232,447

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
210,024	1,433,792	1,411,369	232,447	85.8%	56.3日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	7,912
計	7,912

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	169
食堂部門	2,244
クラブハウス及びコース	3,661
計	6,074

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	21,200
㈱エス・エヌ・ワイ	12,400
計	33,600

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,458,495
計	5,458,495

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,446,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	955
計	6,447,465

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	5,082
㈲さがみ印刷	3,850
横浜油材㈱	2,703
ティーティーオー㈱	2,464
㈱東京サーブ	2,134
㈱横濱屋	1,732
㈱山芳園	1,729
㈲河野牛豚肉店	927
㈲八百辰	905
敷島製パン㈱	752
その他	9,114
計	31,398

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	701,337
	法人正会員	30,395
	個人平日会員	19,820
	法人平日会員	13,674
	家族会員	130
	その他会員	23,375
(2)特別預託金
	個人正会員	322,000
	法人正会員	17,000
	個人平日会員	11,300
	法人平日会員	1,000
	その他会員	8,700
計		1,148,732