有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,793
預金
普通預金	31,777
小計	31,777
合計	39,571

ロ 売掛金及び契約資産

区分	金額(千円)
年会費	103,303
クレジット未収入金	111,793
プレー料金	1,575
合計	216,672

(売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
203,642	1,943,502	1,929,973	216,672	89.9	40

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	14,611
計	14,611

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	725
食堂部門	2,027
クラブハウス及びコース	7,269
計	10,021

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	240,000
計	240,000

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	36,400
計	36,400

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	4,932,895
計	4,932,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	2,133
計	6,948,643

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
湘南菱油㈱	1,828
㈱櫛毛商会	1,737
(有)さがみ印刷	1,707
㈱重一商事	1,993
㈱横濱屋	1,960
㈱東平商会	1,513
㈱バリューゴルフ	1,386
㈱EDGE	1,342
㈱小島商事	1,317
㈱神中運輸	1,283
その他	20,360
計	36,431

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	468,560
	法人正会員	41,972
	個人平日会員	13,107
	法人平日会員	8,770
	その他会員	19,665
(2)特別預託金
	個人正会員	208,200
	法人正会員	10,700
	個人平日会員	7,650
	法人平日会員	1,000
	その他会員	6,550
計		786,175