有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,398
預金
普通預金	525,378
定期預金	20,000
小計	545,378
合計	551,776

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	305,763

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
284,183	1,590,572	1,568,992	305,763	83.7	67.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	16,680
計	16,680

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	183
食堂部門	1,965
クラブハウス及びコース	2,272
計	4,421

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	17,400
計	17,400

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	4,905,295
計	4,905,295

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	953
計	6,947,463

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	2,441
㈱東平商会	1,953
湘南菱油㈱	1,939
㈱横濱屋	1,827
㈲八百辰	1,184
日本食研㈱	1,104
㈱アクシネットジャパン	1,004
㈱グリップインターナショナル	950
㈱神中運輸	919
その他	14,574
計	27,899

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	654,091
	法人正会員	53,319
	個人平日会員	18,625
	法人平日会員	13,869
	家族会員	130
	その他会員	21,865
(2)特別預託金
	個人正会員	260,600
	法人正会員	14,300
	個人平日会員	10,000
	法人平日会員	1,000
	その他会員	7,600
計		1,055,400