有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,949
預金
普通預金	28,408
小計	28,408
合計	34,358

ロ 売掛金及び契約資産

区分	金額(千円)
年会費	102,297
クレジット未収入金	152,360
プレー料金	1,679
合計	256,337

(売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
223,905	2,449,932	2,417,499	256,337	90.4	35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	13,271
計	13,271

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	397
食堂部門	3,227
クラブハウス及びコース	6,219
計	9,844

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	240,000
計	240,000

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	22,000
計	22,000

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	4,912,895
計	4,912,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	5,372,410	㈱朝日インターナショナル他
その他	2,283
計	5,374,693

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱東平商会	3,069
湘南菱油㈱	2,829
㈱横濱屋	2,102
㈱重一商事	2,095
㈱ミクニグリーンサービス	2,067
㈲コウノミート	1,450
アイシグリーンサービス㈱	1,441
湘南液化ガス㈱	1,063
ディップ㈱	1,048
朝日ゴルフ㈱	991
その他	20,994
計	39,154

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	414,897
	法人正会員	37,573
	個人平日会員	12,165
	法人平日会員	7,432
	その他会員	18,855
(2)特別預託金
	個人正会員	187,700
	法人正会員	10,200
	個人平日会員	6,950
	法人平日会員	500
	その他会員	6,100
計		702,373