有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,066
預金
普通預金	41,730
小計	41,730
合計	44,796

ロ 売掛金及び契約資産

区分	金額(千円)
年会費	99,297
クレジット未収入金	123,618
プレー料金	988
合計	223,905

(売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
216,672	2,200,088	2,192,856	223,905	90.7	36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	11,674
計	11,674

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	675
食堂部門	2,142
クラブハウス及びコース	6,743
計	9,560

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	240,000
計	240,000

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	29,200
計	29,200

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	4,922,895
計	4,922,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	2,252
計	6,948,762

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱ミクニグリーンサービス	2,784
㈱櫛毛商会	2,624
湘南菱油㈱	2,457
㈱横濱屋	2,301
㈱東平商会	2,161
㈱小島商事	1,892
ホシザキ湘南㈱	1,499
アクシネットジャパンインク	1,230
横浜油材㈱	1,026
㈲河村商店	986
その他	17,610
計	36,574

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	442,727
	法人正会員	39,740
	個人平日会員	12,545
	法人平日会員	8,170
	その他会員	19,215
(2)特別預託金
	個人正会員	197,700
	法人正会員	10,200
	個人平日会員	7,550
	法人平日会員	750
	その他会員	6,200
計		744,798