有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,608
預金
普通預金	334,930
定期預金	20,000
小計	354,930
合計	359,539

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	295,200

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
305,763	1,549,295	1,559,859	295,200	84.1	71.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	21,202
計	21,202

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	181
食堂部門	2,736
クラブハウス及びコース	2,557
計	5,475

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	25,200
計	25,200

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,004,495
計	5,004,495

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,946,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	953
計	6,947,463

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱東平商会	2,161
㈱重一商事	2,094
湘南菱油㈱	2,062
㈱横濱屋	1,574
日本食研㈱	1,239
㈲河野牛豚肉店	1,208
㈱バリューゴルフ	1,170
㈲八百辰	1,039
湘南液化ガス㈱	954
その他	11,849
計	25,355

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	652,451
	法人正会員	53,142
	個人平日会員	18,655
	法人平日会員	13,839
	家族会員	130
	その他会員	21,865
(2)特別預託金
	個人正会員	257,500
	法人正会員	13,800
	個人平日会員	9,450
	法人平日会員	1,000
	その他会員	7,600
計		1,049,433