有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① (流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,756
預金
普通預金	362,544
定期預金	20,000
小計	382,544
合計	387,300

ロ 営業未収入金

区分	金額(千円)
ゴルフ部門	265,450

(営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B) ×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,390	1,505,759	1,490,699	265,450	84.9%	62.5日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

(単位:千円)

区分	金額
売店部門	9,339
計	9,339

ニ 貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
本社	154
食堂部門	2,087
クラブハウス及びコース	2,351
計	4,592

ホ 関係会社短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	100,800
計	100,800

へ 短期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	7,200
計	7,200

② (投資その他の資産)
イ 長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱修善寺カントリークラブ	6,800
㈱エス・エヌ・ワイ	12,400
計	19,200

ロ 関係会社長期貸付金

(単位:千円)

区分	金額
㈱朝日インターナショナル	5,206,895
計	5,206,895

ハ 差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
ゴルフ場賃借保証金	6,696,510	㈱朝日インターナショナル他
その他	953
計	6,697,463

③ (流動負債)
イ 買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈱重一商事	2,578
湘南菱油㈱	2,123
㈱東平商会	2,030
㈱アクシネットジャパン	1,760
㈱横濱屋	1,690
㈲さがみ印刷	1,476
ティーティーオー㈱	1,348
㈲八百辰	1,260
㈲河野牛豚肉店	1,150
㈱環境保全センター	1,065
その他	20,200
計	36,680

④ (固定負債)
イ 預り入会保証金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
(1)預託金			修善寺カントリークラブ
	個人正会員	677,736
	法人正会員	40,491
	個人平日会員	19,170
	法人平日会員	13,914
	家族会員	130
	その他会員	23,040
(2)特別預託金
	個人正会員	292,500
	法人正会員	15,300
	個人平日会員	10,600
	法人平日会員	1,000
	その他会員	8,350
計		1,102,232