朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,571 | 44,796 |
| 売掛金及び契約資産 | 216,672 | 223,905 |
| 商品 | 14,611 | 11,674 |
| 貯蔵品 | 10,021 | 9,560 |
| 前払費用 | 946 | 1,090 |
| 関係会社短期貸付金 | 240,000 | 240,000 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| 未収入金 | 4,292 | 80,625 |
| その他 | 15,311 | 14,391 |
| 貸倒引当金 | -47 | -47 |
| 流動資産計 | 548,581 | 633,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 551,137 | 549,782 |
| 減価償却累計額 | -545,098 | -542,877 |
| 建物（純額） | 6,039 | 6,904 |
| 構築物 | 440,222 | 441,153 |
| 減価償却累計額 | -434,916 | -430,973 |
| 構築物（純額） | 5,305 | 10,179 |
| 機械及び装置 | 182,972 | 152,856 |
| 減価償却累計額 | -129,829 | -103,788 |
| 機械及び装置（純額） | 53,143 | 49,067 |
| 車両運搬具 | 228,837 | 182,852 |
| 減価償却累計額 | -152,911 | -146,335 |
| 車両運搬具（純額） | 75,926 | 36,517 |
| 工具 | 192,412 | 163,198 |
| 減価償却累計額 | -131,458 | -112,530 |
| 工具 | 60,953 | 50,667 |
| 土地 | | |
| コース勘定 | 3,187 | 3,187 |
| 有形固定資産合計 | 204,556 | 156,524 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 14,110 | 21,317 |
| 商標権 | 720 | 640 |
| 無形固定資産合計 | 20,855 | 27,983 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 423 | － |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 36,400 | 29,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,932,895 | 4,922,895 |
| 長期前払費用 | 5,575 | 2,792 |
| 差入保証金 | 6,948,643 | 6,948,762 |
| 前払年金費用 | 29,045 | 29,540 |
| 繰延税金資産 | 4,870 | 3,875 |
| その他 | 4,602 | 5,259 |
| 貸倒引当金 | -5,099 | -5,754 |
| 投資その他の資産合計 | 11,957,458 | 11,936,673 |
| 固定資産計 | 12,182,871 | 12,121,181 |
| 資産の部合計 | 12,731,452 | 12,754,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,431 | 36,574 |
| １年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 126,367 | 83,861 |
| 未払金 | 14,945 | 23,061 |
| 未払費用 | 25,534 | 23,220 |
| 未払法人税等 | 25,895 | 41,755 |
| 未払消費税等 | 25,783 | 17,866 |
| 前受金 | 22,536 | 27,773 |
| 預り金 | 13,673 | 8,248 |
| 賞与引当金 | 14,378 | 10,844 |
| その他 | 1,557 | 2,713 |
| 流動負債計 | 347,102 | 315,917 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 130,820 | 172,716 |
| 預り入会保証金 | 786,175 | 744,798 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,077,133 | 1,037,652 |
| 負債の部合計 | 1,424,235 | 1,353,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 3,513 | 3,114 |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,750,000 |
| 繰越利益剰余金 | 164,204 | 208,409 |
| 利益剰余金合計 | 10,707,717 | 10,801,524 |
| 自己株式 | -715 | -715 |
| 株主資本合計 | 11,307,002 | 11,400,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 215 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 215 | － |
| 純資産の部合計 | 11,307,217 | 11,400,808 |
| 負債・純資産合計 | 12,731,452 | 12,754,377 |
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