流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,346
預金の種類
普通預金	617,767
小計	617,767
合計	619,113

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
MUFGカード	7,740	丸の内オアゾA街区管理組合	2,340
UCカード	1,805	その他信販会社	13,231
JTB	1,499	その他	7,408
合計			34,023

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

35,269621,543622,78934,02394.820.3(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	7,496
合計	7,496

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,868
飲物材料	693
合計	3,561

2021/07/09 14:06

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
有価証券	500,000千円	―千円
流動資産の「その他」のうち預け金の一部	―千円	800千円
現金及び現金同等物	839,491千円	619,913千円

2021/07/09 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は750,573千円となり、前事業年度末と比べて147,676千円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の増加279,622千円、CPの満期償還による減少500,000千円、未収還付法人税等の増加46,169千円及び未収消費税等の増加27,642千円であります。

2021/07/09 14:06

#4 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
1. 前事業年度まで「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収還付法人税等」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「その他」に表示していた4,490千円は、「未収還付法人税等」3,945千円、「その他」545千円として組み替えております。

2021/07/09 14:06